Nível: AnalistaCursos de: Ciências Contábeis,Administração,EconomiaEscolaridade: Graduação - Administração,Ciências Contábeis,Economia - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: Horário Comercial - Segunda a SextaBenefícios: Vale alimentação de R$ 940,00, Vale transporte de R$ 11,20, Plano de saúdeResponsabilidades da posição: Controlar o fluxo de caixa individual dos contratos e o consolidado da empresa, elaborado com base em dados extraídos do sistema ERP e nos orçamentos contratuais, para garantir o planejamento adequado dos recursos.Atualizar diariamente os dados realizados no fluxo de caixa, após a conciliação bancária, para assegurar a acuracidade das informações e auxiliar no controle financeiro contínuo.Revisar e ajustar o fluxo de caixa semanalmente, ou conforme a dinâmica dos contratos, para manter o planejamento financeiro alinhado à realidade operacional.Apresentar fluxo de caixa consolidado à diretoria nas reuniões programadas, por meio da exosição dos dados de forma clara para subsidiar a tomada de decisão estratégica.Realizar o controle de investimentos e empréstimos, analisando saldos e opções financeiras, para assegurar melhores condições comerciais junto às instituições bancárias.Garantir o controle do faturamento, emitindo mensalmente as notas fiscais e reunindo a documentação exigida, conforme previsto em cada contrato, para assegurar o recebimento devido e a conformidade legal.Realizar a gestão do contas a receber, controlando recebimentos, retenções bem como tratativas de regularização de falhas documentais junto aos setores responsáveis (DP, Segurança do Trabalho etc.
), para evitar atrasos e inadimplências.Emitir regularmente certidões negativas para anexar à documentação exigida nos processos de faturamento e cadastro de fornecedores, assegurando a conformidade fiscal e contratual da empresa.Relacionar-se com os bancos para solicitar informações e negociar as melhores condições em operações de crédito e outros, contribuindo para a sustentabilidade financeira da empresa.Controlar os cartões corporativos, realizando os lançamentos das notas fiscais, conferência da fatura mensal e atuando junto as áreas responsáveis em caso de pendências, para assegurar o correto fechamento financeiro.Realizar o fechamento mensal da conciliação bancária até o dia 5 de cada mês, conferindo extratos e lançamentos e enviando os documentos para a contabilidade, garantindo a integridade dos registros contábeis.Enviar mensalmente à contabilidade a posição do contas a receber, colaborando no controle de notas fiscais em aberto e garantindo o alinhamento das informações financeiras.Acompanhar a movimentação dos fundos fixos, monitorando os gastos para assegurar o correto uso dos recursos.Prestar suporte a demandas administrativas internas, como envio de documentos para cadastros junto a fornecedores, contribuindo com a organização e os processos operacionais da área.Requisitos obrigatórios para a posição: Formação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins. Experiência sólida na área.Conhecimento em fluxo de caixa, faturamento e processos de tesouraria. Capacidade analítica e habilidades em criação de relatórios gerenciais. Excel Avançado