Estamos em busca de um(a) Analista Financeiro Sr - Tesouraria.
Administrar os recursos da empresa, objetivando a obtenção da melhor rentabilidade nas aplicações financeiras e menor custo na captação de recursos e financiamentos junto aos bancos públicos e privados, visando atender a demanda do Grupo no seu dia a dia e assuntos estratégicos;
Elaborar Forcast Mensal/ Anual (Direto/ Indireto);
Elabora e acompanhar as previsões diárias de Fluxo de Caixa;
Efetuar o Fechamento Mensal da Tesouraria;
Monitorar diariamente o saldo das Contas Bancárias e Fluxo de Caixa;
Consolidar Informações para tomada de decisões Gerência/ Diretoria (Book Financeiro);
Elaborar e Analisar Relatórios Gerenciais;
Efetuar Fechamento e Operações de Câmbio (Importações e Exportações);
Analisar e Realizar Aplicações e Captações Financeiras;
Calcular a Rentabilidade das Aplicações;
Realizar Operações Financeiras (Empréstimos e Financiamentos) como: BNDES – FINAME, BNDES, CCE, CCB, FINIMP, Capital de Giro, etc;
Contratar Garantias: Finanças Bancárias, Seguro Garantia;
Desenvolver/ Manter Relacionamento com parceiros financeiros e fornecedores de produtos financeiros;
Elaborar Estudos de Viabilidade Econômica de Novos Projetos (TIR/ VPL);
Elaborar Estudos de Sensibilidade;
Obter linhas de crédito às Instituições Financeiras;
Atender as demandas das Auditorias Internas e Externas;
Realizar Operações de Hedge e Derivativos (NDF, CALL, PUT e Swaps);
Administrar e Realizar Renovação do Seguro Corporativo da Empresa;
Conhecer Software de Tesouraria – TVM/ MakeValue;
Implementar Política de Tesouraria
Requisitos
Superior Completo
Pós-graduação
Matemática Financeira
Balanços e Demonstrações de Resultados
Excel Avançado
Power Point
Crédito e Cobrança
Contas a Pagar/Receber
Operações de Câmbio
Tesouraria
Investimentos
Análise Econômico-financeira
Instrumentos Financeiros
Mercado de Derivativos
Mercado de Ações
Diferencial: SAP FI
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