Incluir pagamentos no sistema bancário, conferir se os pagamentos programados no banco estão de acordo com a programação e solicitar aprovações
Controlar o fluxo de caixa da companhia, realizar reports semanais do planejamento de caixa.Monitorar o comportamento semanal do fluxo de caixa e tesouraria.Apoiar a equipe de contas a pagar, contas a receber e compras nas funções diária das áreas.
Conferir se os pagamentos programados para o dia foram executados e tratar a documentação que apresentou erros (Reprogramando e solicitando informações complementares)
Realizar as movimentações manuais de tarifas bancárias, transferencias entre contas e demais movimentações no sistema CRM
Realizar os investimentos da companhia, cobrar aportes e realizar as baixas no sistema CRM das documentações que não foram baixadas automaticamente
Realizar a conciliação diária de contas a receber e a pagar, bancos e demais atividades de conciliações financeiras
Elaborar relatórios de acompanhamento de pagamentos real x plano, bem como analisar suas variações.