Para esta posição, esperamos que você tenha:
ü Conhecimento em fluxo de contas a pagar e rotinas financeiras.
ü Habilidade com conciliadores bancários e plataformas de pagamento.
ü Noções de tributação (boletos, impostos, DDA, fatura de CTE).
ü Domínio de Excel e sistemas ERP (financeiros).
ü Agilidade em conferência de documentos e prazos.
ü Experiência com rotinas de folha de pagamento (importação bancária).
Para esta posição, as atividades são:
ü Realizar a baixa de pagamentos efetuados no dia anterior no sistema financeiro.
ü Efetuar a conciliação bancária diária, garantindo que todos os lançamentos estejam de acordo com o extrato.
ü Gerar remessa de pagamentos programados para o dia (boletos, transferências, tributos, entre outros).
ü Agendar pagamentos via Pix diretamente nas plataformas bancárias.
ü Realizar o pagamento de faturas de CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico), de acordo com os prazos.
ü Efetuar os pagamentos de impostos conforme orientação da contabilidade.
ü Fazer o lançamento de despesas corporativas no sistema financeiro.
ü Importar a folha de pagamento para o banco para efetivação dos créditos salariais.
ü Dar retorno aos fornecedores sobre status de pagamento, previsão ou pendências.
ü Conferir DDA (Débito Direto Autorizado) para evitar duplicidades ou esquecimentos de pagamentos.
ü Zelar pelos processos, materiais, sistemas e bens da empresa.
ü Cumprir normas, prazos e políticas internas.
ü Colaborar com os colegas e manter um ambiente de trabalho respeitoso e produtivo.
ü Buscar melhorias contínuas nos processos financeiros.
ü Utilizar os recursos da empresa com ética e responsabilidade