Emitir diariamente extratos bancários para conferência e fechamentos dos saldos. Efetuar conciliação bancária no sistema ERP TOTVS de todas as operações de contas a pagar e receber, garantindo que os saldos estejam corretos. Realizar atividades de tesouraria como contas a pagar, contas a receber, resgates e aplicações de recursos. Conferir diariamente através de emissão de relatórios o cumprimento dos prazos quanto aos pagamentos e recebimentos. Auxiliar no planejamento e controle do fluxo de caixa, fornecendo informações detalhadas sobre os pagamentos e recebimentos. Apoiar o departamento de contabilidade no fechamento mensal, garantindo que todas as operações de contas a pagar e receber estejam corretamente contabilizadas. Colaborar com auditorias internas e externas, fornecendo documentação e explicações financeiras necessárias. Acompanhar e implementar recomendações de auditoria para melhorar os controles financeiros. Acompanhar a liquidação de financiamentos e outras operações de crédito. Lançar provisões financeiras no sistema ERP TOTVS e assegurar a correta alocação de despesas e receitas para alimentar o fluxo de caixa no BI. Utilizar sistema ERP TOTVS e ferramentas tecnológicas para melhorar a qualidade e a agilidade das análises. Manter o sistema ERP TOTVS atualizados com informações financeiras precisas. Avaliar diariamente e tomar medidas preventivas e operacionais quanto ao cumprimento de prazos para garantir os fechamentos diários e mensais. Atender aos demais departamentos que tiverem dúvidas sobre o uso adequado da conta contábil, centro de custo e tipo fluxo financeiro. Conferir relatórios de despesas de viagens e realizar os lançamentos no ERP TOTVS. Organizar e manter atualizados os arquivos de documentos financeiros para reporte a Contabilidade e Diretoria. Manter uma comunicação eficaz com a equipe de trabalho e demais departamentos da empresa.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista financeiro
Empresa:
Sucessor - RH
Agência de empregos.
Ramo:
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
(BB)