Liquidar as duplicatas pagas via depósito, por meio da identificação dos créditos nos extratos bancários e liquidação dos respectivos débitos na posição financeira dos clientes. - Liquidar no sistema de Contas a Receber as duplicatas geradas por vendas efetuadas com a modalidade de pagamento antecipado. - Atender aos clientes e gerências para esclarecimentos de dúvidas e fornecimento sobre a posição financeira. - Fornecer segunda via de boletos para os clientes sempre que houver solicitação do cliente ou da área de Vendas. - Efetuar conciliação diária para que não haja diferença entre os saldos das contas contábeis por meio da conciliação dos valores a receber e recebidos entre Contas a Receber, Contabilidade e Bancos. - Conciliar os títulos registrados em cobrança nos bancos conveniados, contra o Contas a Receber. - Acompanhar diariamente a cobrança junto aos clientes no contas a receber e desde que necessário tomar providencias de recebimento dos créditos, assim como o envio de títulos para cartório, cobrança terceirizada, abertura de sinistro, ação por parte da força de vendas. - Atender os auditores independentes, através de demonstrações de operações realizadas. - Efetuar lançamentos em perdas de acordo com a legislação fiscal. - Manter contatos eventuais com fornecedores, na ocorrência de dúvidas quanto à forma de pagamento, pedido de prorrogação ou desconto de boletos bancários. Executar a geração de arquivo, remessa e retorno para pagamento de credores e tributos, efetuar o pagamento, por meio eletrônico, boleto, TED, DOC ou crédito em conta, visando a cumprir os prazos de previstos com os credores. - Colaborar com a área no fechamento das conciliações bancárias, contas de fornecedores, adiantamentos, cálculos de juros de fornecedores em atraso e antecipações de adiantamentos (juros auferidos). - Assegurar o saldo zero da conta transitória da área contábil em todo final de mês, mantendo contato e controlando permanentemente os lançamentos feitos pelas áreas envolvidas. - Efetuar os adiantamentos a funcionários de acordo com as normas da empresa, compensando com os relatórios de despesas operacionais. - Contribuir para inclusão dos dados bancários e impostos no cadastro de fornecedores, quando necessário. - Controlar o pagamento feito pelo caixa físico (caixinha), e a contabilização das despesas, sempre que necessário. Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT Pagamento: R$2.000,00 - R$4.000,00 por mês Benefícios: - Assistência médica - Auxílio-combustível - Seguro de vida - Vale-alimentação - Vale-transporte Horário de trabalho: - De segunda à sexta-feira - Dias úteis e finais de semana - Turno de 12 horas - Turno de 8 horas - Turno diário - Turno Noturno - Turno vespertino Tipos de pagamento adicional: - 13º salário Escolaridade: - Ensino Superior completo (obrigatório) Experiência: - mínimo 2 anos (obrigatório) - TI (obrigatório)