Job descriptionA equipe de Tesouraria Corporativa, realiza a gestão e controle do Fluxo de Caixa das empresas do grupo, com viés de garantir maior rentabilidade em aplicações, mantendo o mínimo em saldo de contas correntes, garantindo liquidez diária para suas operações.Main responsibilitiesSuportar na tomada de decisão do fluxo de caixa: valida as informações de entradas e saídas de caixa, com viés de garantir maior rentabilidade em aplicações, mantendo o mínimo em saldo de contas correntes;Verificar aderência das empresas em relação do caixa previsto; manter e disponibilizar indicadores para tomada de decisão;Analisar as movimentações nas contas correntes mantidas pela Instituição em estabelecimentos bancários, bem como de outras contas vinculadas mantidas sob a responsabilidade da Instituição;Suportar Asset nas movimentações de fundo de investimento;BackOffice em movimentações de Aplicações Financeiras;Conciliar movimentações bancárias de extratos x registros sistêmicos: efetuar a conciliação contábil das movimentações financeiras nas contas vinculadas apurando eventuais diferenças, e direcionando aos possíveis responsáveis;Controlar processos judiciais que sensibilizam o caixa: monitora todas as movimentações que retêm valores de caixa para garantias de processos judiciais e similares;Acompanhar despesas financeiras, e garantir com as validações o comprimento de contratos firmados com empresas parceiras;Operacionalizar os pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira;Atualizar book com movimentações financeiras para o período em curso;Monitorar potenciais perdas oriundas dos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional, com base em cenários de stress;Auxiliar na parametrização e testes de novos sistemas.Requirements and skillsEscolaridade: Superior completo no curso de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia e Correlatas;Desejável Pós-Graduação e/ou MBA em finanças;Desejável conhecimento em SAP;Conhecimentos de Pacote Office, com ênfase em Excel;Experiência em área Contábil;Vivência em rotinas de tesouraria e conhecimento dos Segmentos Econômicos;Conhecimentos em bancos de dados e inteligência analítica (analytics).Additional informationBENEFÍCIOSVale Alimentação e Refeição Flexíveis;Plano de Saúde;Plano Odontológico;Wellhub e TotalPass;Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;Participação nos Lucros - PLR;Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2025;Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;Vale-Transporte;Serviços de Transporte de Vans: disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;Licença Maternidade Estendida de 6 meses;Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;Auxílio creche ou babá;Seguro de Vida;Previdência Privada - PortoPrev;Desconto em Produtos e Serviços;Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo;Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol);Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;Biblioteca;Sala de descanso: no completo MatrizSalão de jogos: no complexo MatrizServiços de massagem e podologia: no completo MatrizLocal de trabalho: Campos Elíseos - Região centralModelo de Trabalho: Presencial
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