As atribuições do tesoureiro consistem em: Conferir pagamentos efetuados; controlar fundo fixo de caixa; examinar prestações de contas; gerar documentos para contabilidade; listar pagamentos a efetuar; programar pagamentos; planejar recebimentos; prever recebimentos;administrar disponibilidade de valores entre caixas ou filiais; conferir documentação de fechamento de caixas; controlar empréstimos entre empresas coligadas (mútuo); controlar empréstimos, aplicações bancárias; controlar entrada de recursos; controlar saldos bancários; pesquisar taxas bancárias; planejar fluxo de caixa.