Descrição do Cargo:Executar rotinas de contas a pagar e receber, controlando os vencimentos das notas fiscais, programando pagamentos e acompanhando recebimentos. Gerenciar o saldo bancário, movimentações financeiras e aplicações de curto prazo na tesouraria. Elaborar e atualizar o fluxo de caixa para apoiar decisões. Operar sistemas ERP financeiros, realizar conciliações bancárias. Seguir políticas de governança corporativa e manter comunicação eficaz com fornecedores, clientes e equipe.Principais responsabilidades:· Processamento e conferência de notas fiscais e boletos, assegurando conformidade fiscal e contábil;· Acompanhamento do status da inadimplência e cobrança ativa, incluindo acompanhamento de cobranças judiciais;· Programação de pagamentos no sistema bancário e ERP da empresa;· Fechamento de Câmbio para os processos de Importação e exportação e intercompanhias.· Controle de vencimentos e prazos, evitando multas e juros;· Conciliação de contas contábeis relacionadas a clientes, recebimentos, fornecedores e pagamentos;· Suporte em processos de fechamento contábil e auditorias internas/externas;· Organização e arquivamento de documentos financeiros;· Interface com os departamentos de Compras, Fiscal, Contabilidade e Controladoria;· Elaboração do Fluxo de Caixa;· Relacionamento com Bancos, Instituições financeiras, controle de usuários e cartões de crédito;· Controle de seguros operacionais· Controle de crédito de clientes.· Interface com os departamentos de Vendas, Fiscal, Contabilidade e Controladoria;Experiência profissional necessária:· Experiência na área financeira, contas a pagar e receber;· Conhecimento em Fechamento de Câmbio de Contas à Pagar e Intercompany;· Conhecimento prático de rotinas de fechamento financeiro, conciliações e pagamentos eletrônicos.· Experiência com conciliação bancária, controle de vencimentos e programação de pagamentos e recebimentos;· Elaboração de Fluxo de Caixa;· Participação em processos de auditoria e fechamento contábil/financeiro.Requisitos:Bacharel em Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlatas.Conhecimento em sistemas ERP; SAP é diferencial.Conhecimento em legislação fiscal e tributária aplicada a contas a pagar e receber;Inglês intermediário.