O seu papel é controlar e gerenciar as finanças da empresa.
Você irá avaliar a utilização de recursos, fazer conciliações e acompanhamento das contas contábeis.
Além disso, você realizará transferências de valores entre as contas, garantindo o pagamento de todas as obrigações em suas respectivas contas correntes;
Controlará o numerário em espécie (petit cash), efetuando retiradas, e também em dólares, efetuando compra de moeda para reposição do caixa, assim como a atualização da moeda no SAP;
Manterá relacionamentos com bancos e fornecedores para otimizar os processos de tesouraria;
Realará fechamento de operações de câmbio através de contato com a corretora para cotação com todos os bancos disponíveis para obter a melhor taxa para fechamento – em pagamentos à Sany China, e outros fornecedores internacionais;
Mantenha o controle dos débitos via SISCOMEX (Sistema Integrado de comércio Exterior) dos despachantes aduaneiros, garantindo a liquidação das despesas sem perda de prazo;
Realizará conciliação bancária no SAP, de todas as contas correntes da empresa, identificando valores para o devido lançamento nas contas contábeis;
Elaborar e atualizar as políticas relativas ao departamento de Tesouraria;