Analista Financeiro PlenoFoco em TesourariaSumário:Garantir a precisão e a eficiência das movimentações de caixa da empresa. Seu foco é operacionalizar o Fluxo de Caixa, realizar conciliações complexas e dar suporte à gestão do endividamento e aplicações financeiras de curto prazo, assegurando a liquidez necessária para as operações diárias.Responsabilidades e Atribuições Detalhadas:1. Gestão e Controle do Fluxo de Caixa (FC):• Fluxo de caixa diário: Elaborar, monitorar e analisar o Fluxo de Caixa diário (realizado e projetado de curto prazo), identificando excedentes ou necessidades de caixa para tomada de decisão imediata;• Previsão de Caixa: Realizar a projeção de Fluxo de Caixa de médio prazo (semanal ou mensal), utilizando dados de Contas a Pagar e Receber e outras fontes, para otimizar o capital de giro;• Reports de Posição de Caixa: Gerar e analisar relatórios de posição de tesouraria, saldos bancários e movimentações financeiras para a alta gestão;2. Execução de Pagamentos, Recebimentos e Conciliações:• Conciliação Bancária Avançada: Acompanhar o processo de conciliação bancária de maior complexidade (multi-moeda, múltiplas contas, etc.), investigando e solucionando divergências entre o ERP/Sistema e os extratos bancários;• Processamento de Pagamentos: Assegurar a correta execução dos pagamentos a fornecedores, impostos e folha de pagamento dentro dos prazos, utilizando home banking e garantindo as alçadas de aprovação;• Controle de Recebíveis: Acompanhar o processamento e a liquidação de Contas a Receber, incluindo a gestão de cobranças, cartões e sistemas de pagamento;• Gestão de Convênios Bancários: Administrar a carteira de convênios (ex: boletos, cobrança escritural, folha de pagamento) e as tarifas bancárias, buscando a otimização de custos.3. Operações financeiras e relacionamento bancário:• Captação e aplicação de recursos: Auxiliar na negociação e operacionalização de linhas de crédito, empréstimos de curto prazo e aplicações financeiras, em conformidade com as políticas internas;• Operações de Câmbio: Executar e registrar operações de câmbio (fechamento, remessas internacionais) e apoiar na documentação e compliance cambial, quando aplicável;• Gestão de Hedge: Acompanhar e registrar operações de proteção (hedge) para mitigar riscos de variação cambial ou de taxa de juros, conforme orientação da alta gestão;• Relacionamento com bancos: Ser o ponto de contato operacional e analítico com instituições financeiras, negociando tarifas, acessos e soluções de tesouraria.4. Controles internos e melhoria de processos:• Controles Internos: Garantir o cumprimento das políticas de segregação de funções, alçadas e procedimentos de segurança (compliance) nas rotinas de Tesouraria;• Melhoria Contínua: Propor e implementar melhorias nas rotinas da Tesouraria, buscando automatização, redução de erros, maior agilidade e mitigação de riscos;• Atuação Sistêmica: Atuar como key user dos módulos de Tesouraria e Contas a Pagar/Receber no sistema ERP, garantindo a correta integração e o lançamento das informações financeiras.Requisitos e Qualificações Desejadas:•Formação Acadêmica:Superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas afins.•Experiência consolidada:Rotinas de Tesouraria e Fluxo de Caixa (mínimo de 2 anos);Sólidos conhecimentos em rotinas de Contas a Pagar/Receber e Conciliação Contábil/Bancária;•Habilidades Técnicas:Conhecimento e prática em sistemas ERP e plataformas de home banking;Excel Avançado (Imprescindível): Domínio em análises de dados e modelagem de fluxo de caixa.