Job descriptionVocê é apaixonado (a) por números e tem o desejo de fazer parte de uma equipe dinâmica e inovadora?A Delta Energia está à procura de um Analista de Tesouraria para se juntar ao nosso time.Somos uma empresa referência no setor de energia, comprometida com a inovação e excelência.Nossa equipe é formada por profissionais talentosos e que trabalham juntos para impulsionar o futuro energético do Brasil.Main responsibilitiesRevisar o processo das entradas e saídas de recursos financeiros em bancos, a segurança dos pagamentos, o melhor aproveitamento dos recursos e o suporte ao gerenciamento do fluxo de caixa.Controlar a pontualidade dos pagamentos, evitar despesas com juros, multas e protestos.Realizar o controle nas duplicatas vencidas emitidas contra os clientes, objetivando o mínimo valor dos vencidos;Acompanhamento dos cadastros de contas bancárias, assinatura de contratos e pendências;Controle da liquidez diária das empresas do grupo e movimentações intercompany;Conciliação das contas de clientes, fornecedores, adiantamentos e câmbios;Conciliação bancária, atendimento e suporte a auditoria com documentos financeiros;Realizar cotações para Aplicações FinanceirasRequirements and skillsConhecimento em ERP;Excel avançado;Superior Completo;Atuaçãopresencialem São Paulo/SP na região da Faria Lima.Será considerado diferencial:Ter participado de Projetos de Automatização da área de Tesouraria;Experiencia com SAP B1.Additional informationPlano de saúde subsidiado pelaempresa (sem coparticipação)Seguro de VidaVale refeição (sem coparticipação)Vale alimentação (sem coparticipação)Vale transporteValorização da saúde e bem-estar | grupo de corrida e/ou ciclismo (EQ Performance)WellHub
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