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Atualizar o fluxo de caixa do realizado no dia anterior e do que será pago nos próximos dois dias.
Direcionar as informações dos extratos bancários para as diferentes contas correntes, no módulo Caixa e Bancos.
Emitir relatório dos pagamentos efetuados no dia para comprovação e conferência, anexar aos documentos e conferir se todos foram debitados.
Liquidar e conciliar os títulos/borderôs pagos no dia anterior.
Controlar as pendências dos lançamentos bancários não efetuados pelos módulos do sistema ERP.
Controlar os saldos de todos os bancos onde a empresa tem contas.
Realizar a contabilização mensal do módulo de Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos.
Descrição
Atividades
Atualizar o fluxo de caixa do realizado no dia anterior e do que será pago nos próximos dois dias.
Direcionar as informações dos extratos bancários para as diferentes contas correntes, no módulo Caixa e Bancos.
Emitir relatório dos pagamentos efetuados no dia para comprovação e conferência, anexar aos documentos e conferir se todos foram debitados.
Liquidar e conciliar os títulos/borderôs pagos no dia anterior.
Controlar as pendências dos lançamentos bancários não efetuados pelos módulos do sistema ERP.
Controlar os saldos de todos os bancos onde a empresa tem contas.
Realizar a contabilização mensal do módulo de Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos.
Requisitos
Desejável Ensino Superior em andamento em Gestão Financeira, Administração, Contábeis ou áreas afins.
Local de trabalho: Porto Alegre, RS
Regime de contratação: Efetivo – CLT
Jornada: Período Integral
Nível hierárquico: Analista
Requisitos mínimos
Ensino Superior completo
Formação desejada
Contabilidade, Curso Técnico
Gestão Financeira, Ensino Superior
Ciências Contábeis, Ensino Superior
Processos Gerenciais, Ensino Superior
Benefícios
Apoio Pass
Plano de Saúde Unimed
Seguro de vida
VT
VA ou VR
Nível de experiência
Tipo de emprego
Função
Função: Contabilidade/Auditoria e Financeiro
Setores: Atividades de consultoria em gestão empresarial
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