Missão do cargo
O Analista de Tesouraria Sênior reportará diretamente ao Gerente Financeiro, tendo como principal objetivo Atuar de forma estratégica na gestão de caixa, fluxo de pagamentos e captações, assegurando a liquidez da companhia, a otimização do capital de giro e a aderência às políticas financeiras, com foco em controles, previsibilidade e mitigação de riscos financeiros.
Descrição
O profissional ainda atuará no suporte direto aos colaboradores de nível mais júnior visando seu desenvolvimento.
Principais Responsabilidades
Controlar e projetar o fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo, com foco em liquidez, rentabilidade e riscos.
Executar e acompanhar rotinas diárias de tesouraria: pagamentos, conciliações bancárias, aplicações financeiras e operações de câmbio.
Gerenciar o relacionamento com instituições financeiras (operações de crédito, investimentos, produtos bancários).
Participar ativamente de operações de funding, antecipações, contratos de crédito e garantias (CDB, FIDC, ACC, FINIMP, etc.).
Apoiar no controle e negociação da dívida financeira (controle do endividamento, prazos, garantias, indexadores e covenants).
Acompanhar indicadores financeiros como posição de caixa, dívida líquida, custo médio da dívida e capital de giro.
Garantir conformidade com políticas internas, limites de alçada, compliance e controles internos (SOX, auditorias, etc.).
Automatizar e aperfeiçoar rotinas financeiras com apoio da área de TI (ERP, RPA, Power BI).
Produzir relatórios gerenciais para diretoria financeira e suporte à tomada de decisão estratégica.
Apoiar processos de fechamento financeiro mensal e análises de variação entre orçado x realizado.
Idiomas
Inglês - Nível Intermediário
Outros Requisitos
Ensino superior completo em Administração, Economia ou Ciências Contábeis.
Desejável MBA em Finanças ou Controladoria.
Domínio em operações de crédito, câmbio, derivativos e instrumentos financeiros.
Domínio em Excel e ERPs (SAP, Oracle, Totvs, etc).
Conhecimento em Power BI, RPA, Bloomberg e plataformas bancárias integradas.
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