Atividades Principais
Liderar a equipe de contas a pagar e contas a receber.
Conferir extratos bancários, se tiver alteração passar para contas a pagar com os dados corretos.
Controlar a entrada de recursos da empresa, atualizar sistematicamente o fluxo de caixa e demais relatórios gerenciais financeiros.
Verificar com os bancos limite ou recursos disponíveis para pagamentos.
Fazer conferência dos pagamentos do dia, avaliar o que vai ser pago, encaminhar para contas a pagar.
Realizar reunião diária com a Diretoria para informar os pagamentos e vencimentos do dia.
Conferir faturamento do dia através de títulos e notas de vendas, separar por banco conforme limite,
Conferir os relatórios com os pagamentos realizados e encaminhar para a Diretoria através de boletim financeiro.
Atendimento aos clientes, negociação de títulos pendentes.
Auxiliar setor de compras nas negociações e prazos.
Renegociações de atrasos com fornecedores.
Resolver e providenciar pagamentos fora do procedimento da Ordem de compra.
Controlar contratos bancários, vencimentos e lançamentos.
Conferir diariamente os vencimentos dos títulos.
Administrar e controlar o caixa da empresa.
Monitorar documentos pendentes.
Responsabilidades
Acompanhar diariamente a movimentação financeira, analisar o fluxo de caixa, acompanhar recebimento de títulos, efetuar cobrança e lançamentos de documentos, controle de contas a receber, contas a pagar, bancos, contratos.
Qualificações
Graduação em Economia, Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou afins.
Vivência em Rotinas Financeiras.