Nível Superior Completo em administração, economia, contabilidade e/ou áreas afins.Prezar pela qualidade das informações geradas no setorEfetivar os pagamentos através das instituições financeirasAdministrar o fluxo de caixaManter confidencialidade diante às informações e prezar pela não divulgação no âmbito pessoal e socialSerá diferencial ter expertise em cobrança e conciliação de recebimentosRealizar conferência e conciliação entre extratos de pagamentos bancários com a movimentação realizada, para alinhar saldosImputar no sistema os aportes financeiros entre empresas, visando a efetivação de pagamentosEfetivar os pagamentos através das instituições financeiras, seguindo procedimentos pré-estabelecidos, e realizar aprovações dentro das alçadas definidasIdentificar as divergências nos pagamentos realizados, com objetivo de providenciar as devidas correções Acompanhar e efetuar baixas de pagamentos e recebimentos realizados, quando necessário, bem como prestar informações aos setores responsáveisLançar as informações de contratos de financiamentos/empréstimos, via sistema, com objetivo de gerar as parcelas a pagar e receberBuscar confirmação dos recebimentos junto aos setores responsáveis, visando solicitar as devidas alterações nos lançamentosAtuar nos pagamentos e recebimentos não efetivados, relacionando com os setores responsáveis, com objetivo de ajustar o fluxo de caixaAdministrar o fluxo de caixa, realizando lançamentos e conferências, visando a tomada de decisãoQuando necessário efetuar cobranças referente a conta a receberEmitir relatórios gerenciais, via sistema, com objetivo de submeter à aprovação pelos responsáveis para pagamento e prestar informações aos demais departamentos da empresaPreencher as fichas de cadastros e demais informações solicitadas pelos bancos, bem como encaminhar as documentações as instituições financeiras, visando a elaboração e/ou renovação do cadastro e/ou renovação de linhas de créditosGarantir o arquivamento da documentação pertinente ao setor, organizando, identificando e arquivando conforme sua especificidade, a fim de conservá-los e facilitar sua localização quando necessário Efetuar o repasse do andamento das atividades sob sua responsabilidade ao superior imediato, para possibilitar tomada de medidas oportunasZelar pela organização e limpeza da área de trabalho, efetuando descartes e/ou guarda de materiais, bem como pela conservação e guarda dos equipamentos sob sua responsabilidade, conforme normas e procedimentos internosPreservar a segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de segurança apropriados quando necessárioPrezar pelo cumprimento do Código de Ética da empresa, visando a harmonia na convivência profissionalPode exercer outras atividades a critério do superior imediato, tendo o treinamento e habilitação específica