Empresa Nacional do Segmento de Locação de EquipamentosCargo: Analista de Tesouraria e Contas a Receber (Pleno)Local: São Paulo/SP (Zona Sul)Modelo: 100%PresencialHorário: 08h00 às 17h45 (1h de intervalo)Missão: Garantir a gestão eficiente do caixa, cumprimento dos controles financeiros, conciliações, gestão da carteira de recebíveis, projeções, cobrança ativa, e acuracidade das informações, contribuindo diretamente para o fluxo de caixa.Principais Responsabilidades:-Realizar a conciliação bancária diária (todas as contas correntes e aplicações).- Atualizar posições de caixa, extratos, aplicações financeiras, Cédulas, Debêntures, e outros instrumentos.- Controlar aplicações e resgates.- Projeções de fluxo de caixa (FCD/FCO) e reportes diários/semanais/mensais.- Acompanhar operações de crédito (leasing, financiamentos, covenants, garantias).- Manter rotinas de compliance, auditoria e documentação.- Monitorar custos bancários, tarifas e otimização do relacionamento com bancos- Realizar conciliação de recebimentos (boletos, transferências)- Atualizar e acompanhar aging, inadimplência, e demais KPIs- Monitorar inadimplência e executar rotinas de cobrança (e-mail, WhatsApp, ligações).- Acompanhar previsões de recebimento e elaborar relatórios gerenciais.Competências Técnicas Necessárias- Excel avançado- Experiência com contas a receber, tesouraria, conciliações e fluxo de caixa- Conhecimento básico em indicadores financeiros (indicadores de liquidez, contas a receber, endividamento, operacionais)- Noções de matemática financeira- Experiência em tesouraria, AR ou finançasShow more Show less