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* Atualizar o fluxo de caixa do realizado no dia anterior e do que será pago nos próximos dois dias.
* Direcionar as informações dos extratos bancários para as diferentes contas correntes, no módulo Caixa e Bancos.
* Emitir relatório dos pagamentos efetuados no dia para comprovação e conferência, anexar aos documentos e conferir se todos foram debitados.
* Liquidar e conciliar os títulos/borderôs pagos no dia anterior.
* Controlar as pendências dos lançamentos bancários não efetuados pelos módulos do sistema ERP.
* Controlar os saldos de todos os bancos onde a empresa tem contas.
* Realizar a contabilização mensal do módulo de Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos.
Descrição
Atividades
* Atualizar o fluxo de caixa do realizado no dia anterior e do que será pago nos próximos dois dias.
* Direcionar as informações dos extratos bancários para as diferentes contas correntes, no módulo Caixa e Bancos.
* Emitir relatório dos pagamentos efetuados no dia para comprovação e conferência, anexar aos documentos e conferir se todos foram debitados.
* Liquidar e conciliar os títulos/borderôs pagos no dia anterior.
* Controlar as pendências dos lançamentos bancários não efetuados pelos módulos do sistema ERP.
* Controlar os saldos de todos os bancos onde a empresa tem contas.
* Realizar a contabilização mensal do módulo de Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos.
Requisitos
Desejável Ensino Superior em andamento em Gestão Financeira, Administração, Contábeis ou áreas afins.
* Local de trabalho: Porto Alegre, RS
* Regime de contratação: Efetivo – CLT
* Jornada: Período Integral
* Nível hierárquico: Analista
Requisitos mínimos
Ensino Superior completo
Formação desejada
* Contabilidade, Curso Técnico
* Gestão Financeira, Ensino Superior
* Ciências Contábeis, Ensino Superior
* Processos Gerenciais, Ensino Superior
Benefícios
* Apoio Pass
* Plano de Saúde Unimed
* Seguro de vida
* VT
* VA ou VR
Nível de experiência
Tipo de emprego
Função
* Função: Contabilidade/Auditoria e Financeiro
* Setores: Atividades de consultoria em gestão empresarial
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* Analista Financeiro (Cobrança) | Porto Alegre/RS
* CAS | Analista de Negócios - Middle Office em Investimentos e Previdência
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#J-18808-Ljbffr