Sobre nósA Reply é uma multinacional italiana líder no mercado de TI europeu, hoje com presença em 18 países e mais de Replyers apaixonados por inovação e pelo trabalho em equipe. Atuamos com integração de sistemas, soluções em gestão de excelência e consultoria especializada em TI. Nossos esforços são direcionados ao incentivo do sucesso do cliente através da excelência da entrega. Atuamos com diversas soluções no mercado, entre Machine Learning, Inteligência Artificial, Industria 4.0 e soluções em Cloud.Na Reply valorizamos a inclusão e diversidade em toda a sua multiplicidade.O que você pode esperar:Ambiente de ponta / Inovação no DNA – Projetos desafiadores ao lado de especialistas qualificados.Atuamos com as mais avançadas frentes de mercado IA, Cloud, Machine Learning e Indústria 4.0 no seu dia a dia.Empresa global – Presente em 18 países, conectando equipes e tecnologias emergentes.Parcerias estratégicas – Alianças com Microsoft, Oracle, AWS e SAP.Formação contínua – Desconto e parceria com as melhores universidades e plataformas Tech do Brasil.Idiomas sem barreiras –Condições especiais em plataformas de ensino de idiomas.Atividades principais:Processamento de Pagamentos Semanais;Enfoque em Controles Internos e Compliance, garantindo garantia às políticas corporativas antes da liberação dos pagamentos;Folha de pagamento, guias de tributos, adiantamentos a fornecedores, despesas de viagens, entre outros.Envio da Relação de Pagamentos para Aprovação da DiretoriaFechamento de Câmbio (FX);Negociação com corretoras e instituições financeiras, em conformidade com a política interna;Processamento de remessas de divisas (reembolsos, royalties, dividendos, JCPs etc.);Registro na Netcorp, conferência e envio para pagamento.Gestão de Reembolsos (CLT e PJ)Inclusão e processamento na Netcorp e no banco, após aprovação do gestor da BU;Gestão do Cartão de Crédito Corporativo;Conciliação do extrato bancário com os comprovantes apresentados pelos usuários;Monitoramento contínuo da utilização dos cartões, reforçando Controles Internos e Compliance.Conciliação Bancária Diária;Conciliação dos arquivos de remessa e retorno (padrão CNAB) com os extratos bancários;Classificação e alocação dos valores a fornecedores, centros de custo e projetos;Suporte direto ao time Contábil.Reunião Quinzenal com a ControladoriaTesourariaElaboração do Fluxo de Caixa (Realizado e Projetado)Monitoramento diário da posição de caixa e da projeção de entradas e saídas;Identificação antecipada da necessidade de resgate de aplicações financeiras para manutenção de nível adequado de liquidez.Recomendação de Aplicações Financeiras DiáriasApresentação da Posição da CaixaRequisitosExperiência prévia em atividades similares em empresas;Forte atuação com fluxo de caixa e conciliação bancáriaExperiência com CNAB.