Controlar e efetuar a pagamento a fornecedores;
Efetuar o fechamento do caixa diário.
Efetuar a preparação dos malotes bancários com adocumentação necessária;
Gerar e enviar arquivos ao banco para pagamento de fornecedores;
Liberar junto ao banco o arquivo de pagamento dafolha de funcionários;
Efetuar lançamentos no sistema contábil do caixa;
Manter contatos com os bancos e fornecedores,quando necessário;
Arquivar documentos do setor;
Conduzir rotinas da área de contas a pagar.
Elaborar fluxo de caixa.
Obs: Foco no contas a pagar.