Description Responsável pela confecção e acompanhamento do fluxo de caixa (Real e previsto), gestão das contas bancárias e seus relacionamentos, conciliações bancária; apresentações de fechamento, garantindo qualidade nas entregas afim de suportar a gestão nas tomadas de decisão. Responsibilities Elaboração do fluxo de caixa Produzir o fluxo de caixa diário e mensal (direto e indireto). Garantir o controle do fluxo por meio de relatórios periódicos real x projetado, com comentários sobre as principais variações. Projetar o fluxo de caixa conforme as premissas vigentes, garantindo assertividade nas decisões da companhia. Elaboração do fluxo de caixa projetado para PEX e RF. Controle de Capex - real e orçado no fluxo de caixa Análises financeiras e investimentos Elaborar relatórios de acompanhamento envolvendo prazos, liquidez e risco, propondo melhorias. Realizar investimentos periódicos para remunerar o capital disponível, seguindo políticas e diretrizes, buscando o maior retorno possível. Identificar oportunidades, melhorias e apoiar projetos, sempre visando a automatização de processos. Análise de linhas de financiamento x investimento necessário. Orçamento e conciliações Participar do processo orçamentário, projetando o fluxo e garantindo o fechamento dentro dos prazos. Elaborar relatório de fechamento para reporte ao grupo. Conformidade e Governança Seguir rigorosamente as normas e procedimentos de governança, segurança, sustentabilidade, saúde e meio ambiente. Cumprir os compromissos estabelecidos na Política de Gestão Integrada e no Código de Conduta da empresa, alinhado aos seus Valores e Princípios. Prerequisites Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas; Experiência na função em Tesouraria, Finanças ou áreas correlatas; Pacote Office Intermediário; Análises de viabilidade financeira de projetos; Conhecimentos de Sistemas Totvs/Protheus; Disponibilidade para atuar 4 vezes presenciais em Barueri/SP. Perfil Desejado: Autonomia e proatividade; Capacidade de análise crítica; Trabalho em equipe; Bom relacionamento interpessoal; Boa comunicação oral e escrita; Organização; Resiliência. Experiences Assistência Médica; Assistência Odontológica; Vale Refeição; Vale Alimentação; VR Nutrição; Seguro de Vida em Grupo; Vale Transporte, Fretado e/ou Vale Combustível (conforme sua opção); Licença maternidade e paternidade estendida; TotalPass; Programa Cuidado: assistência profissional e confidencial para problemas pessoais – sem custo. PPR.