Programar e executar os pagamentos de fornecedores, impostos, folha de pagamento e demais obrigações financeiras da empresa.Conferir documentos financeiros, garantindo a correta aplicação de centro de custo.Controlar o fluxo de caixa de curto prazo, garantindo que os pagamentos sejam realizados de forma estratégica conforme a disponibilidade financeira da empresa.Realizar conciliações bancárias diárias, identificando inconsistências e propondo ajustes quando necessário.Monitorar prazos de vencimento e negociar condições de pagamento junto a fornecedores quando necessário.Gerar e analisar relatórios financeiros para apoiar a tomada de decisão e otimizar a gestão de fluxo de caixa.Garantir a conformidade dos processos de pagamento com as políticas internas da empresa, correta utilização do ERP e normativas contábeis e fiscais.Interagir com instituições financeiras para operações bancárias, como TEDs, boletos, financiamentos e aplicações financeiras.Apoiar auditorias internas e externas fornecendo documentação e informações necessárias sobre os pagamentos realizados.Sugerir melhorias nos processos e ferramentas utilizadas na área de tesouraria para aumentar a eficiência operacional.Requisitos:Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.Experiência comprovada na área financeira, com foco em contas a pagar e tesouraria.Conhecimento intermediário a avançado em Excel e sistemas ERP financeiros.Familiaridade com fluxo de caixa, conciliação bancária e gestão de pagamentos.Conhecimento sobre retenções fiscais e obrigações financeiras.Atenção a detalhes, organização e capacidade analítica.
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