1. Realizar o lançamento, classificação e controle de contas a pagar e a receber no sistema financeiro.
2. Efetuar conciliações bancárias diárias e conferir extratos.
3. Emitir e controlar boletos, notas fiscais e comprovantes de pagamento.
4. Programar pagamentos e acompanhar os vencimentos para evitar juros e multas.
5. Monitorar e cobrar clientes inadimplentes, mantendo registro das negociações.
6. Controlar o fluxo de caixa, auxiliando na projeção financeira.
7. Apoiar na elaboração de relatórios financeiros e demonstrativos de resultados.
8. Manter relacionamento com bancos, fornecedores e clientes para tratativas financeiras.
9. Apoiar nas rotinas de fechamento mensal e auditorias internas.
10. Garantir a conformidade com políticas internas e legislação vigente.