Educação:
* Bacharelado em Contabilidade, Administração de Empresas, Economia ou área de Finanças correlata.
Habilidades Linguísticas:
* Inglês (Básico)
Experiência:
* 3 a 5 anos de experiência relevante em Tesouraria, Gestão de Caixa, Contas a Pagar ou Operações Financeiras.
* Sólidos conhecimentos em matemática financeira: valor do dinheiro no tempo.
* Capacidade comprovada de colaborar e construir relacionamentos produtivos com equipes multifuncionais.
* Experiência na preparação de pacotes de relatórios para um público financeiro global, com altos padrões de precisão, clareza e pontualidade.
* Adesão demonstrada às políticas da empresa, controles internos e requisitos de auditoria. Forte ética e confidencialidade.
* Conhecimento prático de ERP (SAP ou Datasul) e plataformas de e-banking.
* Fortes habilidades analíticas, organizacionais e de priorização; confortável trabalhando sob prazos apertados.
Notas Adicionais
1. Modelo de Trabalho Híbrido: 3 dias de escritorio e 2 dias de home office, mas o candidato deve ter disponibilidade para comparecer a reuniões presenciais conforme necessário.
2. Cultura da Empresa: A empresa promove um ambiente colaborativo, diversificado e inclusivo.
Como Analista Fianceiro de Tesouraria você vai gerenciar a liquidez diária, otimizar o capital de giro e assegurar a execução impecável das movimentações de caixa, investimentos, operações de financiamento e contas a pagar. Proteger e otimizar o caixa da empresa, gerenciando o ciclo de fluxo de caixa de ponta a ponta posicionamento diário, projeções de curto e médio prazo e execução garantindo liquidez ininterrupta e uma gestão disciplinada do capital de giro. Alocar proativamente fundos excedentes em investimentos aprovados e de baixo risco para maximizar o rendimento ajustado ao risco dentro dos limites da política e regulatórios, ao mesmo tempo em que antecipa as necessidades de financiamento e coordena pagamentos pontuais para minimizar o custo financeiro. Este cargo traduz dados de contas a receber e a pagar em decisões de caixa acionáveis, fortalecendo controles, precisão de previsões e retornos para apoiar o crescimento sustentável.
Gestão de Fluxo de Caixa e Liquidez
* Elaborar relatórios para a gestão e equipes globais.
* Apoiar o fechamento de mês e ano, incluindo apropriações e conciliações.
* Construir, atualizar e gerenciar as projeções de fluxo de caixa diárias, semanais e mensais, com drivers claros, premissas e análise de variância.
* Executar rotinas diárias de liquidez: posicionamento de caixa, pooling, liquidações intercompanhias e decisões de financiamento para cumprir obrigações.
* Realizar planejamento de cenários e testes de estresse para antecipar necessidades de financiamento e mitigar riscos de liquidez.
* Monitorar saldos bancários e disponibilidade de linhas de crédito; recomendar a alocação ideal de caixa entre entidades e contas.
Investimentos e Financiamento
* Executar e monitorar investimentos de curto prazo em linha com a Política de Tesouraria e limites de risco, garantindo liquidez, segurança e retorno apropriados.
* Apoiar saques, rolagens e amortizações para empréstimos de curto prazo e linhas de crédito rotativas; acompanhar apropriações de juros, taxas, cronogramas de amortização e convênios.
* Preparar documentação e interagir com parceiros bancários para KYC (Know Your Customer), abertura de contas, renovações e negociações de preços.
Contas a Pagar e Operações de Pagamento
* Supervisionar ciclos de pagamento e runs de pagamento (fornecedores, folha de pagamento, impostos, intercompanhias), garantindo precisão, aprovações apropriadas e segregação de funções.
* Manter a integridade dos dados bancários de fornecedores; prevenir pagamentos duplicados ou fraudulentos através de fortes dados mestres e verificações de controle.
Contabilidade de Tesouraria e Conciliações
* Coordenar com a Contabilidade para garantir conciliações bancárias oportunas, lançamentos contábeis corretos para investimentos, empréstimos, juros, taxas e impactos de câmbio.
* Apoiar as atividades de fechamento de mês e trimestre, incluindo apropriações, reclassificações e substantiation de saldos; resolver itens de conciliação prontamente.
Relatórios e Análises (Global)
* Preparar pacotes de liquidez semanais e mensais, pontes de caixa, relatórios de investimento e dívida, e dashboards de KPIs para a liderança local e a equipe de Finanças Global.
* Padronizar relatórios para modelos globais; garantir qualidade de dados, auditabilidade e envios oportunos.
* Acompanhar e comunicar o desempenho: precisão da previsão, rendimento de investimento, custo de fundos, tendências de taxas bancárias e taxas de pagamento pontual.
Riscos, Controles e Conformidade
* Garantir estrita conformidade com as políticas da empresa, controles internos e requisitos de auditoria, incluindo SOX, quando aplicável.
* Manter um ambiente de controle robusto em aprovações de pagamentos, acesso de usuários, transmissões de arquivos e conectividade bancária.
* Apoiar auditorias internas e externas; remediar achados com planos de ação disciplinados e correções sustentáveis.
Excelência de Processos e Sistemas
* Promover a melhoria contínua e a automação nos processos de tesouraria e Contas a Pagar (por exemplo: arquivos de pagamento, rotinas de conciliação, fluxos de dados e relatórios).
* Utilizar Excel avançado, ERP, plataformas de e-banking e ferramentas de dados para aprimorar precisão, velocidade e controle.
* Documentar processos, SOPs (Standard Operating Procedures) e controles; fornecer treinamento e transferência de conhecimento para stakeholders e recursos de backup.
Gestão de Relacionamento com Stakeholders e Bancos
* Colaborar com áreas correlatas nos inputs de previsão para o controle de fluxo de caixa.
* Interagir com bancos para resolver problemas operacionais, otimizar taxas e melhorar os níveis de serviço.