Função:
* Pessoa Auxiliar De Tesouraria
Responsabilidades e Atribuições
1. Validação de Pagamentos: Verificar a integridade e exatidão dos pagamentos recebidos;
2. Liberação de Pagamentos: Autorizar a liberação de pagamentos após validação;
3. Agendamento de Pagamentos: Planejar e agendar os pagamentos para serem efetuados;
4. Resolução de Pendências: Resolver pendências relativas a documentos recebidos e pagamentos agendados ou não efetuados;
5. Interação com Setores e Lojas: Trabalhar em conjunto com outros setores e lojas para garantir a fluidez dos processos;
6. Conciliação de Pagamentos: Conciliar pagamentos de concessionárias, incluindo CEEE e RGE;
7. Conciliações Bancárias: Realizar conciliações bancárias para garantir a precisão dos registros.
Requisitos e Qualificações
O candidato deve ter habilidades técnicas e comunicativas, além de conhecimento de procedimentos financeiros e contábeis. É fundamental ter atenção ao detalhe e trabalhar bem sob pressão.