Necessário sólida experiência com controle de fluxo financeiro, conferência rigorosa de notas fiscais e faturas. Executar e acompanhar as rotinas de tesouraria, incluindo a gestão de contas e conciliações. Efetuar os lançamentos e classificações de despesas no sistema ERP. Gerar relatórios gerenciais e indicadores sobre despesas e pagamento para apoio a tomada de decisão, entre outras atividades pertinentes ao cargo. Análise Financeira: Realizar análises detalhadas das demonstrações financeiras, incluindo balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxo de caixa. Identificar tendências financeiras, áreas de risco e oportunidades de melhoria. Elaboração de Relatórios: Preparar relatórios financeiros periódicos para a alta gestão, incluindo análises de variações orçamentárias e projeções de performance financeira. Controle Orçamentário: Auxiliar no processo de elaboração e revisão do orçamento anual e previsões financeiras. Monitorar e controlar o cumprimento do orçamento, realizando análises de desvios e propondo ações corretivas quando necessário. Gestão de Fluxo de Caixa: Acompanhar e gerenciar o fluxo de caixa da empresa, assegurando que as necessidades de liquidez sejam atendidas. Desenvolver projeções de fluxo de caixa e fornecer recomendações para otimização da gestão de caixa. Análise de Investimentos e Projetos: Avaliar a viabilidade financeira de novos projetos e investimentos, incluindo a análise de retorno sobre investimento (ROI) e outros indicadores financeiros. Suportar a tomada de decisões estratégicas com base em análises financeiras. Controle de Contas a Receber e a Pagar: Monitorar e controlar as contas a receber e a pagar, garantindo a conformidade com os termos e condições acordados. Realizar análises de crédito e gerenciamento de risco associado a clientes e fornecedores.