Necessário sólida experiência com controle de fluxo financeiro, conferência rigorosa de notas fiscais e faturas. Executar e acompanhar as rotinas de tesouraria, incluindo a gestão de contas e conciliações. Efetuar os lançamentos e classificações de despesas no sistema ERP. Gerar relatórios gerenciais e indicadores sobre despesas e pagamento para apoio a tomada de decisão, entre outras atividades pertinentes ao cargo.
Análise Financeira:
* Realizar análises detalhadas das demonstrações financeiras, incluindo balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxo de caixa.
* Identificar tendências financeiras, áreas de risco e oportunidades de melhoria.
Elaboração de Relatórios:
* Preparar relatórios financeiros periódicos para a alta gestão, incluindo análises de variações orçamentárias e projeções de performance financeira.
Controle Orçamentário:
* Auxiliar no processo de elaboração e revisão do orçamento anual e previsões financeiras.
* Monitorar e controlar o cumprimento do orçamento, realizando análises de desvios e propondo ações corretivas quando necessário.
Gestão de Fluxo de Caixa:
* Acompanhar e gerenciar o fluxo de caixa da empresa, assegurando que as necessidades de liquidez sejam atendidas.
* Desenvolver projeções de fluxo de caixa e fornecer recomendações para otimização da gestão de caixa.
Análise de Investimentos e Projetos:
* Avaliar a viabilidade financeira de novos projetos e investimentos, incluindo a análise de retorno sobre investimento (ROI) e outros indicadores financeiros.
* Suportar a tomada de decisões estratégicas com base em análises financeiras.
Controle de Contas a Receber e a Pagar:
* Monitorar e controlar as contas a receber e a pagar, garantindo a conformidade com os termos e condições acordados.
* Realizar análises de crédito e gerenciamento de risco associado a clientes e fornecedores.