Executa baixas do contas a pagar, conciliação bancária, gera relatórios para contabilidade, organização movimentos financeiros.
CONTAS A PAGAR:
-Executar Baixa Semi-automática dos Borderôs com pagamentos efetivados;
-Executar Baixa manual dos Borderôs com pagamentos efetivados;
-Conciliar Borderôs de pagamento rotina 604;
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:
-Exportação excel dos extratos de movimentação das contas Winthor para conciliação;
-Exportação excel dos extratos bancáros para conciliação - netbanking;
-Conciliar saldos diários das contas correntes com os extratos contas correntes winthor;
-Identificar e Cobrar lançamentos pendentes ou ajuste de laçamentos no sistema winthor;
RELATÓRIOS CONTABILIDADE:
-Emitir extratos bancários mensais em PDF, OFX e dos SISPAG s;
-Emissão relatórios mensais Estoque.
-Arquivo movimentos financeiro;
CONHECIMENTOS:
-Rotinas de Contas a pagar;
-Planilhas de Excel;
-Extratos bancários;
-Relatórios Financeiros;