Realizar o controle e execução de contas a pagar, assegurando pagamentos de fornecedores, impostos e demais obrigações dentro dos prazos estabelecidos.
- Controlar e acompanhar contas a receber, garantindo o recebimento de clientes e parceiros comerciais.
Efetuar conciliações bancárias diárias, identificando e solucionando divergências entre extratos e lançamentos internos.
- Elaborar relatórios financeiros e de fluxo de caixa, apoiando a área de controladoria e contabilidade.
- Acompanhar e controlar provisões financeiras, adiantamentos e despesas.Negociar prazos, condições de pagamentos e recebimentos com fornecedores e clientes, quando necessário.
- Garantir a correta classificação contábil e financeira das movimentações.
- Apoiar nos processos de auditoria interna e externa, fornecendo documentações e relatórios necessários.
- Implementar melhorias nos processos financeiros para aumentar a eficiência e confiabilidade.
- Manter relacionamento próximo com bancos, fornecedores, clientes e áreas internas da empresa.
**Requisitos**:
Requisitos Técnicos (Hard Skills)
- Superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas correlatas;
- Conhecimento sólido em rotinas de contas a pagar e contas a receber.
- Experiência prática em conciliação bancária diária.
- Domínio em ERP/softwares financeiros e contábeis (TOTVS/Protheus etc.).
- Conhecimentos em fluxo de caixa, indicadores financeiros e relatórios gerenciais.
- Familiaridade com legislação fiscal e tributária aplicada a pagamentos.
- Habilidade em organização de documentos e controles financeiros.
- Excel intermediário para relatórios e controles;
Competências Comportamentais (Soft Skills)
- Organização e atenção aos detalhes - garantir precisão nas movimentações financeiras.
- Proatividade - antecipar problemas e buscar soluções antes que impactem o caixa.
- Capacidade analítica - interpretar dados financeiros e identificar inconsistências.
- Boa comunicação - clareza para interagir com fornecedores, clientes e equipe interna.
- Ética e sigilo profissional - lidar com informações financeiras confidenciais.
- Gestão do tempo - cumprir prazos rígidos com eficiência.
- Flexibilidade e adaptabilidade - ajustar-se a mudanças de processos ou sistemas.
- Trabalho em equipe - cooperação com áreas contábil, fiscal e administrativa.
- Resiliência - lidar com pressão em períodos de fechamento financeiro.
- Orientação para resultados - foco em garantir que pagamentos e recebimentos impactem positivamente o caixa.