Objetivo do Cargo Atuar no controle e execução dos fluxos financeiros operacionais, com foco em tesouraria, contas a pagar e receber, garantindo precisão, liquidez e conformidade, além de apoiar a gestão estratégica de capital de giro. Consolidar posição diária de caixa das lojas e contas bancárias. Executar e monitorar o fluxo de caixa previsto x realizado. Apoiar negociações bancárias para antecipações, crédito rotativo e repasses. Controlar conciliação bancária automatizada, garantindo baixa correta de recebíveis. Contas a Pagar Supervisionar o processamento, aprovação e agendamento de pagamentos conforme alçadas. Controlar vencimentos e priorizar desembolsos conforme impacto operacional. Garantir retenções fiscais corretas e integração com o fiscal-contábil. Zelar por acuracidade e pontualidade nos pagamentos a fornecedores, montadoras e serviços recorrentes. Contas a Receber Controlar recebimentos de veículos, serviços e produtos financeiros (seguros, consórcios etc.). Acompanhar aging, inadimplência e recuperação de crédito, com KPIs claros (ex: DSO, % inadimplente). Suportar a análise de rebates e bônus de montadoras. Integrar recebíveis a plataformas bancárias, POS e conciliadores. Habilidades Técnicas Conhecimento sólido em fluxo de caixa, retenções fiscais, conciliações bancárias, boletos e cartões. Capacidade analítica para interpretação de KPIs financeiros. Experiência com volumes elevados de transações e múltiplas unidades de negócio