Responde pela movimentação de entrada e saída de valores do caixa pequeno da empresa, visando fazer frente a despesas diárias de pequena monta;
Adianta pequenos valores em espécie, mediante vale e recebe a prestação de contas correspondente, conferindo-as;
Providencia a solicitação de reembolso às filiais, cuida da manutenção dos caixas destas, recebe e processa as despesas realizadas, verificando sua compatibilidade conforme normas da empresa;
Efetua cálculos de natureza simples, recebendo, despachando e arquivando documentos, realizando registros e controles próprios do setor;
Executa atividades do setor de Tesouraria, envolvendo o acompanhamento do fluxo de caixa e a programação financeira correspondente, contas a receber e a pagar;
Elabora por meio de relatórios, informações relativas aos pagamentos e recebimentos, através do acompanhamento e controle das atividades de contas a receber e a pagar;
Realiza cobranças, confere e libera os documentos para assinaturas, bem como contribui para o desenvolvimento das rotinas de cobrança e pagamentos, negociando com clientes e fornecedores a melhor forma para a solução das pendências;
Elabora e verifica os documentos necessários para a obtenção dos recebimentos e pagamentos, utilizando-se de planilhas de cálculos apropriados a estas necessidades;
Acompanha e fornece as informações relativas as conciliações contábeis, consultando os relatórios e controles disponíveis no sistema;