Lançamento de notas fiscais e outros documentos financeiros no sistema de gestão. Conferência e controle de pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços, assegurando o cumprimento dos prazos acordados. Agendamento de pagamentos e preparação de transferências bancárias. Gestão e controle de duplicatas, juros e descontos relacionados às contas a pagar. Acompanhamento de saldos bancários para garantir a disponibilidade para os pagamentos. Emissão de faturas, boletos e notas fiscais para clientes. Controle e monitoramento dos recebimentos, garantindo que os valores sejam pagos nas datas previstas. Realização de cobranças para clientes inadimplentes e negociação de prazos de pagamento. Conciliação dos recebimentos bancários com as contas a receber registradas. Geração de relatórios de contas a receber e controle da inadimplência. Acompanhamento e atualização do fluxo de caixa diário, garantindo a entrada e saída de recursos financeiros de forma organizada. Colaboração com a equipe financeira na elaboração de previsões de fluxo de caixa a curto e médio prazo. Apoio na elaboração de relatórios financeiros, como demonstrativo de contas a pagar e a receber. Relatórios e Documentação: Elaboração de relatórios mensais de contas a pagar e a receber, detalhando os saldos e movimentações financeiras. Organização e arquivamento de documentos fiscais e financeiros de acordo com as normas da empresa. Suporte à contabilidade e à equipe financeira na preparação para auditorias e fechamento contábil. Comunicação e Negociação: Negociação com fornecedores e clientes para ajustes de prazos e condições de pagamento. Comunicação eficiente com outras áreas da empresa (como comercial e compras) para garantir a correta atualização das informações financeiras. - Requisitos: * Ensino Médio completo, com desejável curso técnico ou superior em áreas como Administração, Contabilidade, Economia ou afins; Conhecimentos em finanças e contabilidade são desejáveis; Experiência prévia em contas a pagar e a receber, preferencialmente em empresas de médio ou grande porte; Experiência em controle financeiro, fluxo de caixa e conciliação bancária Conhecimento básico a intermediário de contabilidade e finanças; Familiaridade com sistema OMIE e sistemas financeiros, ERP; Domínio do pacote Office, especialmente Excel (intermediário ou avançado); Conhecimento de conciliação bancária e gestão de fluxo de caixa; Capacidade de organização e atenção a detalhes, com foco em precisão e cumprimento de prazos; Boa comunicação e habilidade para negociação com fornecedores e clientes; Proatividade, agilidade e capacidade de trabalhar sob pressão; Capacidade de lidar com múltiplas tarefas simultaneamente e trabalhar de forma colaborativa em equipe. Local: Alphaville. Escolaridade Mínima: Ensino Superior