Analista de Tesouraria Sênior - TemporárioResponsabilidades e Desafios:Elaborar e monitorar o fluxo de caixa para controle de liquidez, incluindo a apuração da posição diária de caixa e a elaboração de relatórios com projeções de liquidez baseadas em previsões e no orçamento anual aprovado. Avaliar e aplicar saldos excedentes de caixa, buscando novas alternativas de investimentos financeiros para potencializar ganhos.Auxiliar na análise do fluxo de caixa realizado versus o orçado, identificando variações e apresentando justificativas e explicações, além de propor inovações para otimizar processos. Apoiar na estruturação de operações financeiras, como empréstimos e aplicações, realizando controle e gestão da documentação necessária. Realizar pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira, validando e enviando documentação para fechamento de câmbio. Acompanhar informações de mercado relacionadas às cotações de moedas estrangeiras para realizar operações de câmbio no momento adequado. Apoiar na conciliação bancária, verificando a conformidade entre lançamentos no sistema e movimentos nos extratos bancários. Realizar o fechamento financeiro, fiscal e contábil, garantindo conformidade entre movimentações financeiras e registros contábeis. Gerenciar contratos de operações financeiras, câmbio, serviços e outros relacionados à Tesouraria. Atender às solicitações de auditoria externa, enviando documentos e informações dentro dos prazos estabelecidos.
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