Responsável por salvar os extratos e arquivo de retorno dos bancos diariamente, baixa de títulos automáticas e manuais, envio de remessa de pagamentos, inclusão de pagamentos diretamente no banco, abatimento de devolução, lançamento de tarifas e conciliação bancária. Acompanhamento das antecipações de fornecedores. - Ler arquivo de retorno de pagamentos, conciliá-los. Essa rotina realiza a baixa dos títulos pagos aos fornecedores do dia anterior. - Conciliar no sistema os títulos baixados automaticamente (arquivo de retorno) e pagamentos manuais com o total de pagamentos realizados. - Conferir extrato bancário, identificar e lançar tarifas e transferências entre empresas do grupo. - Conferência do DDA com os lançamentos no sistema. - Criação de remessas de pagamentos e envio ao banco, inclusões manuais quando necessário. - Acompanhamento das antecipações de fornecedores no sistema, e posterior integração com o lançamento da Nota Fiscal.