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O TESOUREIRO é responsável pelo fluxo de caixa, movimentações bancárias, conciliações e aplicação de políticas financeiras que garantam a saúde financeira e o equilíbrio de caixa da organização.
Responsabilidades
Gerenciar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal da empresa.
Controlar entradas e saídas, saldos bancários e aplicações financeiras.
Efetuar e acompanhar pagamentos, transferências e demais movimentações bancárias.
Realizar conciliações bancárias e fechamento de caixa.
Analisar previsões de receita e despesa, contribuindo para o planejamento financeiro.
Relação com bancos e instituições financeiras, buscando as melhores condições operacionais.
Elaborar relatórios financeiros e apoiar auditorias internas e externas.
Garantir o cumprimento das normas e políticas financeiras da empresa.
Qualificações
Ensino superior completo.
Experiência anterior na área de Tesouraria.
Sólidos conhecimentos em fluxo de caixa, conciliação bancária e instrumentos financeiros.
Domínio do Excel
Perfil analítico, organizado, proativo
Boa organização, atenção a detalhes e habilidade para cumprir prazos
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
Pagamento: R$2.000,00 - R$2.500,00 por mês
Benefícios:
* Assistência médica
* Assistência odontológica
* Seguro de vida
* Vale-transporte
Pergunta(s) de seleção:
* Você tem disponibilidade para início imediato?
Experiência:
* Gestão de tesouraria (Obrigatório)