Indústria do segmento metalúrgico/industrial busca Analista de Tesouraria para atuação presencial, com foco nas rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber, garantindo organização financeira, previsibilidade de caixa e aderência às políticas internas.Missão do cargoGarantir o controle e a execução eficiente das rotinas de Contas a Pagar e Contas a Receber, assegurando pontualidade nos pagamentos, rigor na cobrança, conciliação das informações e suporte à previsibilidade de caixa, com foco em organização, redução de riscos e compliance financeiro.Principais responsabilidadesContas a PagarProgramar, conferir e executar pagamentos (boletos, PIX, TED e transferências)Conferir documentos de suporte (notas fiscais, pedidos, contratos, medições e aprovações)Controlar vencimentos e organizar o calendário de pagamentosManter cadastro de fornecedores e dados bancários atualizadosApoiar negociações de prazos e condições com fornecedoresContas a ReceberEmitir cobranças e acompanhar vencimentosRealizar cobrança ativa e preventivaControlar recebimentos e garantir baixas corretasGerir inadimplência e manter aging atualizadoApoiar áreas Comercial e Operações com informações financeiras de clientesConciliação e controlesRealizar conciliações bancáriasGarantir a integridade das informações no ERPOrganizar e arquivar documentos financeiros para auditorias e fechamentosRelatórios e gestão de caixaAtualizar fluxo de caixa realizado e previstoElaborar relatórios de tesouraria e posição de caixaSinalizar riscos, alertas e pagamentos críticosCompliance e melhoria de processosCumprir políticas internas, alçadas e segregação de funçõesSugerir melhorias e automações nas rotinas financeirasApoiar implantação ou melhorias de ERPDiferencial: experiência com Sankhya ou outro ERP financeiroPerfil desejadoExperiência prévia em Tesouraria, Contas a Pagar e Contas a ReceberOrganização, atenção aos detalhes e senso de prioridadePerfil analítico, responsável e colaborativoFacilidade com sistemas e controles financeirosLocal: Jardim CanadáTipo de vaga: Efetivo CLTPagamento: R$3.200,00 - R$3.500,00 por mêsBenefícios:Assistência médicaAssistência odontológicaSeguro de vidaVale-alimentaçãoVale-refeiçãoVale-transporte