Realizar adiantamentos e acertos para viagens e realização de serviços externos, conferindo minuciosamente as despesas realizadas e seus respectivos documentos. Calcular juros e encargos de pagamentos em atraso. Apoiar a realização dos pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço. Auxiliar a conciliação bancária. Realizar adiantamentos e acertos para viagens e realização de serviços externos, conferindo minuciosamente as despesas realizadas e seus respectivos documentos. Calcular juros e encargos de pagamentos em atraso. Apoiar a realização dos pagamentos a fornecedores e prestadores de serviço via soluções de internet banking. Auxiliar a conciliação bancária, através da comparação da evolução dos saldos e constatação dos motivos das variações. Analisar depósitos/créditos em extrato bancário, identificando a origem dos recebimentos e repassando para profissional mais experiente realizar as baixas. Analisar pagamentos/débitos em extrato bancário, identificando as baixas no sistema de gestão empresarial. Acessar sistema internet banking para realização de transferências, pagamentos, consultas e outros. Elaborar relatórios financeiros sobre atividades e informações processadas pelo departamento financeiro. Atualizar planilha de fluxo de caixa, mantendo o posicionamento da empresa atualizado para análise dos gestores. Orientar e desenvolver os colaboradores de menor nível hierárquico, atuando como multiplicador de conhecimentos sobre sua área de atuação. Executar atividades correlatas a critério do superior imediato. Negociar prorrogações de prazo com fornecedores e prestadores de serviço. Executar as atividades observando as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, saúde e higiene. Manter as instalações e o local de trabalho limpos, organizados e em estado adequado de uso e conservação. Solicitar informações complementares diversas a fornecedores e prestadores de serviço (boletos e dados bancários) para realização dos pagamentos em dia.