Descrição: Efetuar a conciliação bancária no sistema através de consultas de extratos bancários de todas as empresas do grupo. Elaborar fluxo de caixa para controle da liquidez, apurando a posição diária de caixa e apresentando mapas/relatórios gerenciais. Auxiliar no processo de contas a pagar, conferindo e lançando transações de liberação via Net Banking. Atualizar e manter o cadastro de fornecedores para fins de pagamento, retenção de impostos e correspondência. Emitir documentos para cobrança dos clientes e auxiliar na conciliação do saldo devedor. Produzir relatórios de conciliação das movimentações, mediante ao monitoramento de créditos recebidos em contas de clientes. Criar relatórios com previsões de desembolsos e retornos, através do fornecimento de informações de operações não liberadas e valores liberados. Atualizar a carteira diária através de extratos de contas correntes e dados de sites oficiais. Informar a diretoria sobre necessidades de caixa para realização de aportes necessários. Participar de reuniões de interação para desenvolvimento ou adequação de procedimentos operacionais. Renegociar pagamentos e atualizar documentações conforme necessário. Verificar se os lançamentos de faturamento estão corretamente categorizados. Requisitos: Graduação Administração, Ciências Contábeis ou Correlatas. Pós graduação cursando Excel avançado; Conhecimento em power bi será um diferencial; Matemática financeira. Benefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Benefícios internos, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte