OBJETIVO:
O Analista de Tesouraria é responsável por trabalhar com contas a pagar, classificação de contas, reconciliações e fluxo de caixa. Atua na análise de extratos bancários, conciliações bancárias e contábil-financeiras, sendo responsável pelo levantamento e acompanhamento de pendências junto às áreas envolvidas. Também é responsável pela elaboração de relatórios gerenciais e pelo acompanhamento das atividades, realizando lançamentos, controle de planilhas e organização de pagamentos.
Além disso, realiza e monitora o fluxo de caixa, auxilia na programação financeira e dá suporte à coordenação e gestão, atuando no controle, monitoramento e projeção diária do fluxo de caixa, bem como na análise das entradas e saídas de recursos.
RESPONSABILIDADES:
* Auxiliar nos pagamentos diários da empresa.
* Realizar análise de extratos bancários e conciliações.
* Efetuar pagamentos via remessa bancária.
* Realizar reconciliações de contas a pagar e apoiar o fechamento contábil mensal.
* Garantir pagamentos precisos e dentro do prazo a fornecedores, prestadores de serviço e órgãos governamentais.
* Trabalhar em estreita colaboração com as áreas de Compras, Fiscal, Contabilidade e Tesouraria.
* Monitorar e apoiar a gestão de fluxo de caixa de curto prazo, assegurando visibilidade sobre pagamentos futuros e necessidades de caixa.
* Compreender e cumprir as normas legais e de compliance previstas nas políticas corporativas, assumindo responsabilidade pela execução das atividades conforme esses requisitos, reportando eventuais violações identificadas.
HABILIDADES E CONHECIMENTO:
* Possuir habilidades analíticas
* Saber gerenciar o tempo e prioridades
* Capacidade de pesquisar e resolver problemas
* Conhecimento em ferramentas da Microsoft
* Conhecimento em sistemas ERP
REQUISITO
Graduação em Administração de Empresas, Finanças ou afins