Realizará a gestão do contas a pagar, contas a receber, análise de crédito, cobrança e tesouraria;
Monitorar diariamente o fluxo de caixa, revisar receitas e despesas futuras, acompanhar os adiantamentos em aberto, e garantir a conciliação bancária diária;
Ampliar a integração financeira com o setor de compras, visando ganhos nos prazos médios de pagamentos e melhores negociações, acompanhando os impactos nas previsões de pagamento;
Elaborar orçamentos e planos financeiros, definindo metas e estratégias para alcançá-las, bem como acompanhar e controlar o desempenho financeiro em relação aos objetivos estabelecidos;
Acompanhar o cumprimento do orçamento gerencial; Preparação de relatórios financeiros precisos para a diretoria (DRE gerencial, Balanço gerencial, Fluxo de Caixa, Orçamento e etc), com comparabilidade entre períodos anteriores (mês/ano) e previsto x realizado.
Avaliar os demonstrativos contábeis (balanço, demonstração de resultados, fluxo de caixa) e elaboração de comparativos entre contábeis e gerenciais; Apresentação dos motivos das variações patrimoniais, econômicas e financeiras evidenciados nos relatórios financeiros;
Assegurar a correta aplicação de recursos financeiros.
Implementar controles internos para evitar riscos e inconsistências.
Apoiar auditorias internas e externas.
Desenvolver análise das demonstrações contábeis em conjunto com a Contabilidade;
Acompanhar a evolução dos índices de econômicos para Licitações
Negociação de empréstimos, linhas de crédito e outras formas de financiamento; Negociação das taxas de cartão de crédito e garantias de cheque;
Estabelecimento de relacionamentos com bancos e outras instituições financeiras;
Implementação e monitoramento de controles internos para prevenção de fraudes;
Irregularidades financeiras, redução de custos e identificação de áreas de desperdício;
Representar a empresa em alguns processos da área administrativa e ou financeira;
Atender, preparar e debater análises e informações técnicas com consultorias e auditorias;
Realizar a Gestão da equipe financeira, identificando gap´s e propondo melhorias.
Informática:
Pacote office (Excel avançado), Power BI, Software de Gestão Integrada, Internet e Correio Eletrônico.
Administração Financeira. Gestão de Fluxo de Caixa. Custos. Orçamento. Acompanhamento Contábil, Fiscal e Licenças Necessárias a Operação. Contabilidade Patrimonial.
Análise das Demonstrações Financeiras Conhecimentos desejáveis: Conhecimento no ERP Sankhya.