Rotinas financeiras gerais: Envolvem as principais atividades da área financeira, tendo como os principais objetivos a realização de pagamentos e de recebimentos da emissão de faturas, de acordo com a regularidade de cada processo.
Abaixo as atividades rotineiras:
CONTAS A PAGAR
ACESSO A CONTAS BANCÁRIAS
Acompanhar o saldo da conta corrente;
Efetuar a conciliação;
Incluir os pagamentos do dia, solicitar a autorização do diretor financeiro
Verificar algum débito ou crédito divergente dos habituais, como tarifas, estornos de pagamento etc;
Tirar relatório de pagamento no vencimento solicitar as autorizações e efetuar o pagamento.
Após o pagamento preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema
Após fechamento do mês enviar por email arquivos de XML de notas fiscais de serviços, extratos e comprovantes para a contabilidade.
Prestar contas dos valores gastos
Transações entre contas Controle das planilhas de valores adiantados e de comissões. Preencher o DRE
CONTAS A RECEBER
ACESSO A CONTAS BANCARIA Acompanhar nos bancos boletos liquidados e os que ficaram em aberto Acompanhar e efetuar a conciliação Efetuar as cobranças por email, Whatsapp e ligação diariamente Emitir boletos de recebimentos nas contas; Enviar os boletos e notas para os email dos clientes; Verificar algum credito divergente dos habituais nos extratos e reportar a chefia para verificação do que se trata para lançamento no sistema. Emitir relatório do contas a Receber atualizado todos os dias e, informar a diretoria através de relatórios o que ficou pendente sem retorno de pagamento diariamente. Após a verificação das liquidações de boletos, preencher os dados da movimentação e dar baixa no sistema. Após o fechamento do mês, enviar por email arquivos como, relatório do que foi recebidos no mês e demonstrativos de operações antecipadas com os bancos. ;