Programação de pagamentos;
Controle de vencimentos, priorização e fluxo de pagamento.
Emissão e envio de comprovantes aos fornecedores conforme solicitação.
Acompanhamento de divergências e suporte na regularização documental.
Identificação e tratamento de divergências entre extratos e sistema interno.
Realização de conciliação diária das contas bancárias.
Atualização de planilhas de controle financeiro (fluxo de caixa, contas a pagar/receber, despesas fixas e variáveis).
Apoio na projeção do fluxo de caixa semanal/mensal.
Manutenção organizada de arquivos e documentos financeiros.
Separação e envio de documentos fiscais e financeiros a contabilidade dentro dos prazos estabelecidos.
Apoio no fechamento mensal (provisões, rateios, conferências). Formação:
Ensino superior cursando ou completo em Administração, Contabilidade, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
Conhecimentos e Experiências
Experiência Comprovada Em Contas a Receber, Incluindo
Emissão e conferência de boletos;
Acompanhamento de pagamentos;
Contato com clientes para tratativas de cobrança quando necessário;
Baixas e conciliações.
Experiência Com Contas a Pagar, Incluindo
Conferência e lançamento de notas fiscais;
Programação e execução de pagamentos;
Atualização de relatórios e controle de despesas;
Conciliações bancárias.
Conhecimentos Técnicos
Excel intermediário (PROCV/XLOOKUP, tabelas dinâmicas, tratamento de dados).
Familiaridade com ERPs financeiros (Totvs, Omie, SAP, Protheus, entre outros).
Noções básicas de contabilidade (centro de custo, plano de contas, classificações).
Competências Comportamentais
Organização e atenção aos detalhes.
Capacidade analítica e raciocínio lógico.
Boa comunicação e relacionamento.
Proatividade e responsabilidade com dados confidenciais.
Compromisso com prazos.
Vivência em rotinas financeiras de empresas de médio porte.