Descrição do cargo
Auxiliar na manutenção e desenvolvimento de processos para melhoria da área e seu desempenho.
1. Processar sistema de controle de posição.
2. Conciliação de posições.
3. Conferência de cotas e rentabilidades.
4. Verificação de custos dos fundos e carteiras administradas.
5. Auxiliar no controle de limites legais, regulamentares e internos.
6. Interação com administradores de fundos e auditorias.
7. Auxiliar na execução de ordens de compra e venda de ativos.
8. Auxiliar na execução de ordens e controle de passivos.
9. Auxiliar nos processos relacionados as estruturas de investimentos.
10. Controle de caixa.
11. Auxiliar no controle e acompanhamento de eventos societários de fundos e carteiras administradas.
12. Auxiliar no controle e acompanhamento de assembleias de ativos investidos.
13. Cadastramento de ativos.
14. Auxiliar no processo de faturamento mensal.
15. Auxiliar no controle e acompanhamento de acordos de rebate.
16. Demais atividades relacionadas a área de back office