Realizar atividades de lançamentos, controles e conciliações financeiras e bancárias, visando veracidade de dados, para análise de resultados e tomada de decisões por parte dos superiores. - Realizar a leitura de arquivos retorno dos bancos, importando no sistema e gerando os relatórios, para liquidar os títulos pagos no dia, evitando que fiquem em aberto no relatório de pendências do dia seguinte e para gerar a informação para tomada de decisões da operação e/ou setor de cobranças; - Enviar e-mail para cobrança, operação e aos diretores com relatório de títulos pendentes, títulos liquidados e saldo disponível para operações no dia presente. Consultar nos bancos os saldos e anexar os relatórios anteriores, diariamente; - Pagar a simples cobrança. Com relatório da simples cobrança em mãos, pesquisar no sistema se a carteira do cedente possui pendências, trocar informações com a cobrança para então repassar o dinheiro para o cedente, diariamente; - Depósito de cheques, fazer o depósito através do aplicativo, sempre que houver demanda, para liquidar a pendência do cedente/ sacado; - Enviar o arquivo Serasa, gerar remessa no sistema e transmiti-lo pelo site Serasa, diariamente, - Pagamento de operaçoes recebidas do setor destas. Fazer a análise de documentação e então pagá-la pelo banco e enviar a remessa todos os dias e finalizar a operação, que é nosso principal produto; - Pagamento de despesas, pelo site bancário, diariamente, para manter todos os pagamentos em dia - Lançamento de despesas e receitas no sistema WBA, após o recebimento ou pagamento, lançar nas devidas contas, diariamente; - Liquidação de títulos recebidos por pix e TED, liquidando os títulos no sistema WBA, após conversa com o setor de cobranças e reconhecimento do valor recebido no banco, diariamente, para ter relatórios corretos para tomada de decisões e evitar cobranças errôneas;