Descrição
Responsável pela gestão dos fluxos de caixa, controle de recursos financeiros, relacionamentos bancários, elaboração de relatórios e indicadores da área.
Responsabilidades e atribuições
Elaboração, análise e gerenciamento de fluxo de caixa no curto e longo prazo previsto e realizado das empresas. Análise de informações econômico-financeiras para concessão de crédito. Análise de balanço, balancete, indicadores financeiros e elaboração de KPIs da área. Controle de empréstimos, aplicações e derivativos. Controle de documentos necessários para abertura, fechamento e atualização de cadastros junto as instituições financeiras, clientes e fornecedores. Entrega de fechamento financeiro e entrega de relatórios de tesouraria diários, semanais e mensais. Elaboração e documentação de fluxos, manuais e políticas dos processos operacionais da área. Participação de implementação de novos processos e automação de sistemas, alinhados com aos objetivos departamentais para melhor eficiência. Apoiar o departamento de contabilidade na auditoria financeira, levantamento de entregáveis e fornecer o feedback necessário aos auditores.
Requisitos e qualificações
Formação em Administração, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas. Bons conhecimentos de contabilidade e matemática financeira. Know-how de índices financeiros (IPCA, CDI, IGPM). Conhecimento em Excel Avançado, Power Point. Experiência na função.