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Estamos em busca de um(a) Analista de Tesouraria Sênior para atuar na execução e controle das rotinas financeiras da tesouraria, com foco em fluxo de caixa estruturado, operações bancárias, empréstimos, aplicações financeiras e contas escrow. Espera-se um perfil técnico, detalhista e analítico, com domínio das ferramentas GESPLAN, Power BI e ERP financeiro, contribuindo diretamente com a tomada de decisões e a performance da área.
Responsabilidades e atribuições
* Controlar e atualizar as projeções de fluxo de caixa (curto, médio e longo prazo);
* Verificar diariamente a importação de extratos bancários nos sistemas e garantir a sua correta integração;
* Realizar lançamentos e classificações dos extratos bancários de forma precisa;
* Efetuar a conciliação bancária diária, validando os saldos e identificando eventuais divergências;
* Acompanhar operações de empréstimos e financiamentos: amortizações, controle de prazos e relacionamento operacional com instituições financeiras;
* Realizar a gestão operacional de aplicações financeiras, assegurando compliance com a política interna;
* Administrar contas escrow: suporte à abertura, movimentação e encerramento, com controle documental atualizado;
* Controlar procurações bancárias, garantindo sua vigência e renovação dentro dos prazos;
* Apoiar a negociação de tarifas e linhas bancárias junto aos parceiros financeiros;
* Alimentar o sistema GESPLAN com dados de entradas, saídas e premissas financeiras;
* Desenvolver e manter dashboards e relatórios gerenciais em Power BI;
* Auxiliar no atendimento a auditorias internas e externas;
* Propor melhorias nos processos da tesouraria, com foco em automação e controle.
Requisitos e qualificações
* Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas relacionadas;
* Experiência sólida em áreas de tesouraria, com foco em:
o Gestão de fluxo de caixa
o Aplicações e empréstimos financeiros
o Contas vinculadas (escrow)
o Excel avançado e domínio de sistemas ERP (SAP, TOTVS, Oracle, entre outros);
o Conhecimento prático e comprovado em GESPLAN e Power BI;
o Inglês intermediário (leitura e escrita funcional desejável).
Informações adicionais
* Assistência médica
* Assistência odontológica
* Auxílio academia
* Auxílio farmácia
* Cesta de natal
* Seguro de vida
* Vale-refeição
* Vale-transporte
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