Formação:
* Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
* Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria ou Gestão Empresarial é considerado diferencial.
Experiencia:
* 3 a 5 anos de experiência em tesouraria, contas a pagar/receber, conciliações bancárias e controle financeiro.
* Experiência em fluxo de caixa realizado x previsto, análise de desvios e elaboração de relatórios para diretoria.
* Atuação em contas a pagar/receber, remessas, baixas de títulos e cobranças.
Conhecimentos Técnicos:
* Excel intermediário (fórmulas, tabelas dinâmicas, análises financeiras).
* Familiaridade com sistemas bancários digitais e conciliações.
* Noções de mercado financeiro, aplicações e operações de crédito.
Esperamos de você:
* Pensamento estratégico
* Resolução de problemas
* Flexibilidade e adaptabilidade
* Gestão do tempo e organização
* Comunicação eficaz
* Iniciativa e proatividade
Se você se identifica com nossa cultura e quer fazer parte de um time de alta performance, Venha com a gente
Contas a Pagar
* Realizar fluxo semanal de pagamentos e relatórios do período
* Conferir e atualizar planilha de controle e necessidade de caixa
* Efetuar pagamentos, conferência e envio de remessas pelo sistema financeiro
* Conferir extratos bancários e registrar datas de pagamento nas APs
* Salvar comprovantes em pastas organizadas (empreendimento, ano e mês)
* Atender solicitações de auditoria (envio de comprovantes e documentos)
* Controlar e monitorar aportes/AFACs dos sócios
* Abrir ou encerrar contas bancárias (formulários e documentação exigida)
Conciliação Bancária
* Conciliar extratos bancários com o ERP diariamente
* Lançar tarifas, aportes, distribuições, rendimentos, aplicações e resgates
* Lançar e conciliar adiantamentos solicitados pelas áreas
* Registrar obrigações financeiras (empréstimos, repasses etc.)
* Interagir com o escritório de contabilidade externo quando necessário
* Realizar fechamento financeiro para entrega à contabilidade
* Emitir relatórios para a gerência
Contas a Receber
* Desvincular títulos vencidos há mais de 34 dias
* Emitir relatórios de logs para verificar sincronização do portal do cliente
* Conferir planilha de conciliação e corrigir pendências
* Efetuar retorno bancário diário e gerir recebimentos em planilha
* Conferir transmissão das parcelas enviadas ao banco e corrigir erros
* Enviar remessa diária com renegociações, correções, novos contratos e solicitações
* Baixar títulos desvinculados no banco em casos de renegociação ou alterações
* Atender chamados do CRM, analisando e retornando soluções
* Cadastrar índices financeiros e aplicar reajustes em contratos no mês de aniversário
* Enviar remessa mensal e boletos do mês subsequente
* Confirmar retorno da remessa mensal, registrar prints e arquivar dados em planilha
Fluxo de Caixa
* Preencher mensalmente com valores realizados e projeções enviadas pelas áreas
* Analisar e comentar resultados para apresentação à diretoria
* Controlar realizado x previsto e apresentar desvios
* Acompanhar fluxo para solicitação de aportes, quando necessário