É muito importante que você tenha e/ou saiba:
* Graduação completa em Adm., Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
* Experiência prévia em Tesouraria e/ou FP&A de varejo (alto volume transacional);
* Domínio de PMP, PMR, PME e Ciclo e habilidade de traduzir em iniciativas operacionais;
* FCFF (modelo unlevered), usos & fontes, abertura de impostos e carteiras, noções de WACC e cenarização;
* Excel e Power Point avançado (Power Query/Pivot), Power BI; desejável SQL básico;
* Vivência com ERP (SAP/TOTVS/Oracle) e, se possível, TMS (SAP Treasury/Kyriba/FIS/ION);
* Sólida leitura de DFC/DRE/Balanço (CPC 03/26) e reconciliação forecast contábil;
* Experiência em produção de relatórios executivos e apresentações para diretoria/C-level;
* Comunicação e análise crítica de modelos (capacidade de defender hipóteses e decisões).
Os desafios da função são:
* Garantir previsibilidade e eficiência do caixa, otimizar o ciclo de conversão de caixa (PME/PMR/PMP) e suportar decisões de alocação de capital por meio de usos & fontes e FCFF, conectando Tesouraria, Operações e FP&A;
* Construir e manter o forecast de caixa semanal/mensal, com análise de desvios contra forecast e orçamento e sugerir plano de ação;
* Aprimorar modelo de FCFF pelo pelos usos & fontes, incluindo abertura e análise de linhas de impostos e carteiras, projetar FCFF consolidado, por negócio e cenários (base/otimista/estressado);
* Mensurar e melhorar PMP, PMR, PME (metas de dias) e reportar o Ciclo de Caixa com iniciativas para redução de capital de giro.
* Operar/implantar automações em Excel (Power Query/Pivot), Power BI e ERP;
* Apoiar relações bancárias (captações, rolagens, investimentos, limites), acompanhar covenants e custo médio da dívida;
* Consolidar DFC e análises de Balanço/DRE, produzindo comparativos com concorrentes;
* Preparar materiais gerenciais e relatórios executivos de fechamento/forecast mensal, trimestral e anual para Diretoria, traduzindo análises em recomendações estratégicas;
* Propor e suportar programas de working capital (SCF, desconto dinâmico, antecipação de recebíveis) junto a Compras/Comercial/Crédito & Cobrança;
* Comunicar análises e recomendar ações com clareza executiva (narrativa + dados).