Responsabilidades e atribuições
A ABMAIS URBANISMO moderniza o conceito de morar e viver bem, desenvolvendo projetos de loteamentos residenciais. Nosso foco está na integração com a natureza, sempre buscando transformar e melhorar a realidade do mundo. Com mais de 20 anos de excelência, conectando pessoas e sonhos por meio de soluções inteligentes em empreendimentos imobiliários.
Para seguir cumprindo esse propósito, temos um time formado por profissionais de excelência. E, para reforçar nossa equipe, estamos em busca de um Analista de Tesouraria Sr., para atuar no nosso time financeiro, sendo responsável por rotinas de tesouraria, contas a pagar/receber e fluxo de caixa, garantindo a acuracidade das informações.
Responsabilidades e atribuições
Contas a Pagar
Realizar fluxo semanal de pagamentos e relatórios do período
Conferir e atualizar planilha de controle e necessidade de caixa
Efetuar pagamentos, conferência e envio de remessas pelo sistema financeiro
Conferir extratos bancários e registrar datas de pagamento nas APs
Salvar comprovantes em pastas organizadas (empreendimento, ano e mês)
Atender solicitações de auditoria (envio de comprovantes e documentos)
Controlar e monitorar aportes/AFACs dos sócios
Abrir ou encerrar contas bancárias (formulários e documentação exigida)
Conciliação Bancária
Conciliar extratos bancários com o ERP diariamente
Lançar tarifas, aportes, distribuições, rendimentos, aplicações e resgates
Lançar e conciliar adiantamentos solicitados pelas áreas
Registrar obrigações financeiras (empréstimos, repasses etc.)
Interagir com o escritório de contabilidade externo quando necessário
Realizar fechamento financeiro para entrega à contabilidade
Emitir relatórios para a gerência
Contas a Receber
Desvincular títulos vencidos há mais de 34 dias
Emitir relatórios de logs para verificar sincronização do portal do cliente
Conferir planilha de conciliação e corrigir pendências
Efetuar retorno bancário diário e gerir recebimentos em planilha
Conferir transmissão das parcelas enviadas ao banco e corrigir erros
Enviar remessa diária com renegociações, correções, novos contratos e solicitações
Baixar títulos desvinculados no banco em casos de renegociação ou alterações
Atender chamados do CRM, analisando e retornando soluções
Cadastrar índices financeiros e aplicar reajustes em contratos no mês de aniversário
Enviar remessa mensal e boletos do mês subsequente
Confirmar retorno da remessa mensal, registrar prints e arquivar dados em planilha
Fluxo de Caixa
Preencher mensalmente com valores realizados e projeções enviadas pelas áreas
Analisar e comentar resultados para apresentação à diretoria
Controlar realizado x previsto e apresentar desvios
Acompanhar fluxo para solicitação de aportes, quando necessário
Requisitos e qualificações
Formação
Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria ou Gestão Empresarial é considerado diferencial.
Experiência
3 a 5 anos de experiência em tesouraria, contas a pagar/receber, conciliações bancárias e controle financeiro.
Experiência em fluxo de caixa realizado x previsto, análise de desvios e elaboração de relatórios para diretoria.
Atuação em contas a pagar/receber, remessas, baixas de títulos e cobranças.
Conhecimentos Técnicos
Excel intermediário (fórmulas, tabelas dinâmicas, análises financeiras).
Familiaridade com sistemas bancários digitais e conciliações.
Noções de mercado financeiro, aplicações e operações de crédito.
Esperamos de você
Pensamento estratégico
Resolução de problemas
Flexibilidade e adaptabilidade
Gestão do tempo e organização
Comunicação eficaz
Iniciativa e proatividade
Se você se identifica com nossa cultura e quer fazer parte de um time de alta performance, Venha com a gente!
Informações adicionais
Benefícios
Assistência médica
Assistência odontológica
Vale refeição
Wellhub
Day off aniversário
Seguro de vida
Bônus
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