Realizar acompanhamento da performance de ativos, fundos, carteiras administradas, estratégias e perfis de investimento;
Apoiar na preparação de materiais técnicos e apresentações para Comitês de Investimentos, Diretoria e Conselhos;
Responsável por executar as liquidações/boletagens das operações da área de investimentos, conforme procedimento interno e do custodiante;
Realizar, AP, GR e RCS da área conforme procedimentos interno;
Monitorar os saldos diários das carteiras e realizar as transferências entre contas e veículos de investimento, possibilitando a adequada alocação de recursos e a cobertura das necessidades de caixa dos planos;
Cadastrar nos sistemas internos e no banco custodiante, as operações realizadas (compra e venda de ativos, aportes e resgates de fundos, recebimento de juros e amortizações, vencimentos e demais eventos), visando à geração de carteiras atualizadas e aderentes à posição econômica dos planos;
Executar a geração e a conferência das posições de investimentos no banco custodiante, possibilitando que os relatórios reflitam corretamente os ativos, saldos e movimentações de cada plano e carteira;
Efetuar o cálculo, o registro contábil e a análise das taxas de custódia incidentes sobre as carteiras, acompanhando os débitos efetuados pelo banco custodiante e verificando a conformidade dos valores cobrados com os contratos e tabelas vigentes;
Acessar os sistemas de controle interno para registrar valores recebidos e/ou pagos (aportes, resgates, juros, amortizações, taxas, entre outros), possibilitando a correta classificação e conciliação das movimentações financeiras;
Apoiar a implantação, adaptação e utilização de sistemas internos relacionados ao controle de investimentos.