Descrição
Principais
Conhecimentos e Responsabilidades
1. Contas a Pagar
Controlar
vencimentos de boletos, faturas e obrigações financeiras;
Efetuar
pagamentos via internet banking, PIX e transferências;
Lançar,
classificar e conferir pagamentos no sistema (ERP ou planilha);
Negociar
prazos e condições com fornecedores quando necessário;
Garantir
o cumprimento dos prazos e a correta alocação dos pagamentos.
2. Contas a Receber e Fluxo de Caixa
Atualizar
diariamente o fluxo de caixa da empresa;
Controlar
recebimentos e apoiar ações de cobrança, quando necessário;
Projetar
entradas e saídas futuras, identificando possíveis necessidades de caixa;
Emitir
relatórios gerenciais de movimentação financeira e posição de caixa.
3. Conciliação Bancária
Realizar
a conciliação diária/semanal entre extratos bancários e lançamentos do
sistema;
Garantir
que todos os pagamentos e recebimentos estejam devidamente registrados;
Identificar
e corrigir divergências com agilidade.
4. Organização de Documentos e Interface Contábil
Arquivar
comprovantes e documentos financeiros de forma organizada e segura;
Enviar
periodicamente documentos e informações financeiras para a contabilidade
terceirizada;
Apoiar
no fechamento financeiro mensal e na conciliação com relatórios contábeis.
5. Relacionamento com Fornecedores e Contratos
Controlar
contratos e datas de vencimento;
Manter
relacionamento direto com fornecedores, garantindo agilidade em respostas
e negociações;
Cadastrar
e atualizar dados bancários de forma segura e controlada.
6. Conhecimentos Fiscais e Contábeis Básicos
Noções
básicas de contabilidade e classificação de despesas;
Conhecimento
de impostos, notas fiscais e retenções (ISS, INSS, IRRF, entre outros);
Vivência
prévia na área financeira, preferencialmente em empresas industriais ou de
serviços.
Responsabilidades e atribuições
Habilidades e
Qualidades Importantes
Excel
intermediário (controle e análise financeira);
Experiência
com sistemas financeiros/ERP;
Organização,
atenção aos detalhes e cumprimento rigoroso de prazos;
Boa
comunicação escrita e verbal;
Discrição
e confidencialidade na gestão de informações sensíveis;
Capacidade
de trabalhar de forma autônoma e com senso de responsabilidade;
Agilidade
e iniciativa para resolução de problemas.
Requisitos e qualificações
Formação técnica ou superior em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas;
Experiência anterior na área financeira, com foco em contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa;
Conhecimento prático de conciliação bancária e rotinas de fechamento financeiro;
Domínio intermediário de Excel (fórmulas, tabelas dinâmicas, relatórios de controle);
Vivência com sistemas ERP (ex: Omie, Totvs, Protheus, SAP ou similares);
Noções básicas de contabilidade e fiscal, incluindo classificação de despesas e retenções (ISS, INSS, IRRF etc.);
Boa organização e atenção aos detalhes, com foco em precisão e cumprimento de prazos;
Comunicação clara e habilidade para lidar com fornecedores e demais setores;
Postura ética e sigilo na gestão de informações financeiras;
Desejável: experiência em empresas industriais ou de serviços.